招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A(016669)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
31,246,455.66 |
10,554,567.82 |
-1,934,854.31 |
-4,659,392.49 |
| 本期利润 |
45,853,981.12 |
15,092,084.05 |
12,572,218.05 |
3,418,674.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
0.07 |
0.06 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.44 |
6.50 |
5.79 |
1.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.21 |
6.67 |
5.89 |
1.60 |
| 期末可供分配利润 |
26,393,113.14 |
5,580,756.43 |
-4,970,387.72 |
-7,693,136.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.03 |
-0.02 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
274,400,687.66 |
241,729,122.73 |
225,824,212.36 |
216,618,303.87 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.09 |
1.03 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.34 |
9.44 |
2.60 |
-1.56 |
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