基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时恒耀债券A(016670) |
净值：
1.1820
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日增长率：
-0.41%
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累计净值：1.1820 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301392 | 汇成真空 | 51,500.00 | 14,864,960.00 | 5.48 |
| 688502 | 茂莱光学 | 16,786.00 | 11,642,769.60 | 4.29 |
| 688593 | 新相微 | 239,057.00 | 9,304,098.44 | 3.43 |
| 601899 | 紫金矿业 | 271,900.00 | 6,835,566.00 | 2.52 |
| 300260 | 新莱应材 | 60,000.00 | 6,027,600.00 | 2.22 |
| 603268 | 松发股份 | 25,500.00 | 3,551,640.00 | 1.31 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 112,300.00 | 1,970,865.00 | 0.73 |
| 920136 | 永励精密 | 300.00 | 5,784.00 | 0.00 |
| 001248 | 华润新能源 | 500.00 | 5,055.00 | 0.00 |
| 920193 | 吉和昌 | 300.00 | 2,556.00 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,096,937.60 | 13.32 | 66.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,304,098.44 | 3.43 | 17.16 |
| 采矿业 | 8,806,431.00 | 3.25 | 16.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,055.00 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 20.00 | 88.02 | 20.18 | 271,092,077.91 |
| 2026-03-31 | 19.69 | 89.28 | 11.99 | 164,118,224.18 |
| 2025-12-31 | 19.78 | 81.75 | 2.17 | 100,528,409.67 |
| 2025-09-30 | 19.79 | 81.16 | 1.60 | 109,066,868.92 |
| 2025-06-30 | 19.96 | 84.77 | 1.26 | 74,956,337.02 |
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