首页 > 基金> 博时恒耀债券A(016670)
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博时恒耀债券A

(016670)
净值：
1.1260
日增长率：
-0.13%
累计净值：1.1260 2026-02-06
  • 净值走势
博时恒耀债券A(016670)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.1260-0.13%
2026-02-051.1275-0.54%
2026-02-041.13360.03%
2026-02-031.13330.89%
2026-02-021.1233-1.38%
2026-01-301.1390-1.02%
2026-01-291.15070.24%
2026-01-281.14800.55%
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基金情况

基金全称 博时恒耀债券型证券投资基金
基金公司 博时基金
基金经理 过钧
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.44亿元 份额规模 0.3958亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.14%
最近一月 0.56%
最近三月 4.94%
最近六月 0.00%
最近一年 16.99%
最近两年 23.83%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601899紫金矿业232,700.008,021,169.007.98
603993洛阳钼业200,600.004,012,000.003.99
600362江西铜业68,000.003,734,560.003.71
688593新相微103,000.002,078,540.002.07
600233圆通速递83,600.001,372,712.001.37
688120华海清科4,100.00615,328.000.61
002468申通快递4,000.0053,680.000.05
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
采矿业12,033,169.0011.9760.50
制造业4,349,888.004.3321.87
信息传输、软件和信息技术服务业2,078,540.002.0710.45
交通运输、仓储和邮政业1,426,392.001.427.17
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-3119.7881.752.17100,528,409.67
2025-09-3019.7981.161.60109,066,868.92
2025-06-3019.9684.771.2674,956,337.02
2025-03-3119.8081.032.5081,427,224.54
2024-12-3119.7390.191.5491,343,549.88
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-10-过钧118812.60
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