博时恒耀债券A(016670)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,363,717.53 |
303,308.24 |
-5,526,192.00 |
-5,068,916.06 |
| 本期利润 |
6,670,005.84 |
1,822,542.43 |
1,502,654.54 |
1,117,508.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.70 |
2.68 |
1.36 |
0.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.63 |
2.86 |
1.10 |
1.07 |
| 期末可供分配利润 |
-1,433,686.01 |
-4,965,792.72 |
-6,967,746.75 |
-10,161,052.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.08 |
-0.09 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
43,717,354.27 |
60,017,365.76 |
76,710,738.35 |
114,655,968.54 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
0.99 |
0.96 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.46 |
-0.88 |
-3.64 |
-3.67 |
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