首页 > 基金> 永赢安泰中短债C(016675)
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永赢安泰中短债C

(016675)
净值：
1.0851
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0851 2026-06-26
  • 净值走势
永赢安泰中短债C(016675)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.08510.00%
2026-06-251.08510.01%
2026-06-241.08500.01%
2026-06-231.0849-0.01%
2026-06-221.08500.01%
2026-06-181.08490.01%
2026-06-171.08480.01%
2026-06-161.08470.01%
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基金情况

基金全称 永赢安泰中短债债券型证券投资基金
基金公司 永赢基金
基金经理 卢绮婷 俞灏
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.63亿元 份额规模 4.2825亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.06%
最近三月 0.33%
最近六月 0.00%
最近一年 1.37%
最近两年 3.11%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-119.660.183,187,498,490.15
2025-12-31-112.670.143,417,121,949.52
2025-09-30-104.400.113,476,541,104.93
2025-06-30-116.650.074,962,866,879.39
2025-03-31-104.950.132,907,749,325.66
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-08-卢绮婷13298.51
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