永赢安泰中短债C(016675)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

永赢安泰中短债C(016675)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	81,496,839.33	41,859,424.32	97,877,616.43	56,649,721.77
利息合计	768,908.48	703,932.05	3,853,355.40	3,353,719.41
其中：存款利息收入	65,352.34	29,968.15	3,100,913.58	2,734,925.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	703,556.14	673,963.90	752,441.82	618,793.59
投资收益合计	89,874,983.58	48,807,499.23	90,978,366.33	50,453,894.83
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	89,874,983.58	48,807,499.23	90,978,366.33	50,453,894.83
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-9,737,720.76	-8,064,865.00	1,974,346.79	1,980,762.94
其他收入	590,668.03	412,858.04	1,071,547.91	861,344.59
费用	16,592,796.86	8,227,457.80	17,593,182.22	9,715,226.97
管理人报酬	8,594,625.74	4,265,419.59	6,664,834.88	3,481,781.78
基金托管费	2,148,656.42	1,066,354.85	1,666,208.71	870,445.42
销售服务费	1,694,270.70	979,295.96	4,822,654.48	3,303,510.78
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,634,256.00	1,657,020.22	3,895,224.20	1,786,625.10
其中：卖出回购金融资产支出	3,634,256.00	1,657,020.22	3,895,224.20	1,786,625.10
其他费用	207,200.00	102,902.56	216,500.00	114,921.48
利润总额	64,904,042.47	33,631,966.52	80,284,434.21	46,934,494.80

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