基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方君誉混合C(016677) |
净值：
1.2211
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日增长率：
-1.32%
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累计净值：1.2211 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000100 | TCL科技 | 1,557,500.00 | 9,064,650.00 | 10.06 |
| 601111 | 中国国航 | 1,042,900.00 | 6,309,545.00 | 7.00 |
| 601600 | 中国铝业 | 713,200.00 | 5,862,504.00 | 6.50 |
| 600938 | 中国海油 | 207,800.00 | 5,641,770.00 | 6.26 |
| 601225 | 陕西煤业 | 261,100.00 | 5,313,385.00 | 5.89 |
| 601898 | 中煤能源 | 246,800.00 | 3,006,024.00 | 3.33 |
| 600578 | 京能电力 | 416,400.00 | 2,685,780.00 | 2.98 |
| 600989 | 宝丰能源 | 128,400.00 | 2,610,372.00 | 2.90 |
| 000792 | 盐湖股份 | 81,600.00 | 2,463,504.00 | 2.73 |
| 000933 | 神火股份 | 103,000.00 | 2,183,600.00 | 2.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,319,311.60 | 40.29 | 51.40 |
| 采矿业 | 15,703,640.00 | 17.42 | 22.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,670,112.00 | 11.84 | 15.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,446,107.00 | 4.93 | 6.29 |
| 批发和零售业 | 1,619,511.00 | 1.80 | 2.29 |
| 租赁和商务服务业 | 1,584,960.00 | 1.76 | 2.24 |
| 教育 | 159,894.00 | 0.18 | 0.23 |
| 农、林、牧、渔业 | 149,897.40 | 0.17 | 0.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 78.38 | - | 24.36 | 90,138,827.57 |
| 2026-03-31 | 78.37 | - | 21.26 | 112,377,435.10 |
| 2025-12-31 | 79.58 | 0.31 | 19.96 | 34,609,993.83 |
| 2025-09-30 | 79.51 | 0.24 | 24.91 | 53,809,417.55 |
| 2025-06-30 | 79.51 | 0.22 | 20.77 | 89,338,029.16 |
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