南方君誉混合C(016677)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方君誉混合C(016677)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-13,785,032.05	17,209,487.53	4,350,917.95	6,973,770.40
利息合计	30,487.68	59,684.30	37,129.64	120,594.55
其中：存款利息收入	30,487.68	58,788.42	36,233.76	110,009.63
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	895.88	895.88	10,584.92
投资收益合计	8,456,997.64	14,701,479.73	3,158,009.19	-9,461,194.88
其中：股票投资收益	7,328,067.47	13,137,601.42	2,125,411.19	-12,766,085.36
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	57,734.46	132,935.00	290.58	54,581.68
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,071,195.71	1,430,943.31	1,032,307.42	3,250,308.80
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-22,308,087.93	2,440,353.44	1,152,707.25	16,285,806.08
其他收入	35,570.56	7,970.06	3,071.87	28,564.65
费用	767,586.33	1,260,083.35	798,950.31	2,126,623.86
管理人报酬	486,651.08	919,454.25	574,908.02	1,581,557.55
基金托管费	81,108.51	153,242.41	95,818.06	263,592.96
销售服务费	142,005.25	45,231.14	30,959.48	94,438.00
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	57,821.00	142,154.17	97,263.89	187,034.26
利润总额	-14,552,618.38	15,949,404.18	3,551,967.64	4,847,146.54

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