基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中金中证500ESG指数增强C(016681) |
净值：
1.3957
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日增长率：
0.66%
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累计净值：1.3957 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300857 | 协创数据 | 1,040.00 | 353,496.00 | 2.64 |
| 300604 | 长川科技 | 800.00 | 273,136.00 | 2.04 |
| 002008 | 大族激光 | 1,700.00 | 255,187.00 | 1.90 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 2,100.00 | 222,537.00 | 1.66 |
| 601869 | 长飞光纤 | 400.00 | 218,360.00 | 1.63 |
| 688002 | 睿创微纳 | 1,400.00 | 216,566.00 | 1.62 |
| 002436 | 兴森科技 | 4,100.00 | 208,895.00 | 1.56 |
| 002281 | 光迅科技 | 800.00 | 205,552.00 | 1.53 |
| 300373 | 扬杰科技 | 1,100.00 | 172,953.00 | 1.29 |
| 300390 | 天华新能 | 1,800.00 | 168,318.00 | 1.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,595,913.47 | 71.60 | 77.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 917,397.96 | 6.84 | 7.42 |
| 采矿业 | 573,427.30 | 4.28 | 4.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 338,127.00 | 2.52 | 2.73 |
| 批发和零售业 | 239,789.03 | 1.79 | 1.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 145,030.00 | 1.08 | 1.17 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 144,598.00 | 1.08 | 1.17 |
| 建筑业 | 136,928.00 | 1.03 | 1.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 117,322.00 | 0.88 | 0.95 |
| 金融业 | 104,525.10 | 0.78 | 0.85 |
| 房地产业 | 55,426.00 | 0.41 | 0.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.28 | 5.28 | 2.76 | 13,403,304.40 |
| 2026-03-31 | 93.39 | 5.93 | 1.13 | 13,611,211.43 |
| 2025-12-31 | 93.04 | 5.48 | 1.59 | 12,892,769.65 |
| 2025-09-30 | 93.45 | 5.59 | 2.35 | 10,805,878.44 |
| 2025-06-30 | 93.76 | 5.51 | 4.82 | 12,838,984.94 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-12-27 | - | 王家列 | 596 | 44.39 |
| 2022-10-25 | 2026-04-17 | 耿帅军 | 1270 | 38.05 |
| 2022-10-25 | 2026-04-17 | 王阳峰 | 1270 | 38.05 |
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