中金中证500ESG指数增强C(016681)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,103,836.44 |
1,723,238.19 |
422,273.80 |
623,569.74 |
| 本期利润 |
1,294,849.51 |
1,754,832.68 |
543,494.78 |
776,079.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
0.29 |
0.07 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.10 |
27.42 |
7.44 |
7.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.53 |
37.14 |
7.75 |
5.66 |
| 期末可供分配利润 |
2,967,144.92 |
1,383,038.31 |
57,273.13 |
-526,114.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.52 |
0.29 |
0.01 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
8,633,823.75 |
6,228,956.93 |
5,862,360.58 |
7,858,558.33 |
| 期末基金份额净值 |
1.52 |
1.29 |
1.01 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
52.36 |
28.54 |
0.99 |
-6.27 |
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