基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘广盈六个月持有混合A(016682) |
净值：
1.1804
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日增长率：
-0.25%
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累计净值：1.1804 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03866 | 青岛银行 | 1,684,500.00 | 7,273,422.70 | 1.92 |
| 601577 | 长沙银行 | 637,000.00 | 6,185,270.00 | 1.63 |
| 000651 | 格力电器 | 157,700.00 | 6,036,756.00 | 1.59 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 792,400.00 | 5,649,812.00 | 1.49 |
| 600690 | 海尔智家 | 267,600.00 | 5,464,392.00 | 1.44 |
| 601009 | 南京银行 | 430,200.00 | 5,153,796.00 | 1.36 |
| 000333 | 美的集团 | 56,900.00 | 4,557,690.00 | 1.20 |
| 00700 | 腾讯控股 | 9,700.00 | 3,588,796.49 | 0.95 |
| 600919 | 江苏银行 | 285,200.00 | 3,530,776.00 | 0.93 |
| 601077 | 渝农商行 | 337,500.00 | 2,264,625.00 | 0.60 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 307,000.00 | 1,658,952.45 | 0.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,212,291.60 | 7.18 | 50.63 |
| 金融业 | 25,904,981.00 | 6.84 | 48.20 |
| 租赁和商务服务业 | 630,630.00 | 0.17 | 1.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 19.96 | 99.19 | 0.76 | 378,989,564.77 |
| 2026-06-30 | 19.97 | 87.91 | 1.14 | 468,342,162.55 |
| 2026-03-31 | 19.99 | 90.33 | 1.18 | 444,624,033.30 |
| 2025-12-31 | 19.96 | 71.16 | 1.37 | 267,824,091.89 |
| 2025-09-30 | 19.97 | 70.94 | 0.45 | 127,642,217.07 |
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