基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘广盈六个月持有混合A(016682) |
净值：
1.1687
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.1687 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03866 | 青岛银行 | 1,787,500.00 | 6,551,689.79 | 1.40 |
| 601577 | 长沙银行 | 720,200.00 | 6,272,942.00 | 1.34 |
| 06963 | 阳光保险 | 2,073,000.00 | 6,121,714.11 | 1.31 |
| 000651 | 格力电器 | 157,700.00 | 5,913,750.00 | 1.26 |
| 002142 | 宁波银行 | 195,000.00 | 5,789,550.00 | 1.24 |
| 600690 | 海尔智家 | 267,600.00 | 5,461,716.00 | 1.17 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 850,500.00 | 4,907,385.00 | 1.05 |
| 000333 | 美的集团 | 56,900.00 | 4,297,657.00 | 0.92 |
| 601009 | 南京银行 | 430,200.00 | 4,254,678.00 | 0.91 |
| 00700 | 腾讯控股 | 9,700.00 | 3,621,037.06 | 0.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,855,798.85 | 7.44 | 50.60 |
| 金融业 | 26,198,724.00 | 5.59 | 38.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,979,727.00 | 1.28 | 8.68 |
| 采矿业 | 651,200.00 | 0.14 | 0.95 |
| 批发和零售业 | 627,076.00 | 0.13 | 0.91 |
| 租赁和商务服务业 | 566,995.00 | 0.12 | 0.82 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 19.97 | 87.91 | 1.14 | 468,342,162.55 |
| 2026-03-31 | 19.99 | 90.33 | 1.18 | 444,624,033.30 |
| 2025-12-31 | 19.96 | 71.16 | 1.37 | 267,824,091.89 |
| 2025-09-30 | 19.97 | 70.94 | 0.45 | 127,642,217.07 |
| 2025-06-30 | 18.56 | 82.16 | 1.10 | 88,662,121.56 |
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