天弘广盈六个月持有混合A(016682)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,870,752.53 |
4,329,635.99 |
1,838,263.24 |
5,186,446.36 |
| 本期利润 |
-2,624,393.08 |
2,401,003.21 |
785,257.09 |
7,620,065.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.04 |
0.02 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.93 |
3.15 |
1.46 |
7.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.21 |
5.10 |
1.38 |
8.11 |
| 期末可供分配利润 |
36,015,707.55 |
22,930,770.23 |
4,459,616.69 |
4,891,000.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.14 |
0.09 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
307,704,300.63 |
192,847,525.70 |
51,483,280.99 |
74,250,261.67 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.14 |
1.09 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.26 |
13.50 |
9.48 |
7.99 |
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