首页 > 基金> 国联中证同业存单AAA指数7天持有(016684)
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国联中证同业存单AAA指数7天持有

(016684)
净值：
1.0688
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0688 2026-06-26
  • 净值走势
国联中证同业存单AAA指数7天持有(016684)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.06880.00%
2026-06-251.06880.01%
2026-06-241.06870.01%
2026-06-231.06860.00%
2026-06-221.06860.00%
2026-06-181.06860.00%
2026-06-171.06860.01%
2026-06-161.06850.01%
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基金情况

基金全称 国联中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 国联基金
基金经理 崔帅帅
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 12.83亿元 份额规模 12.0345亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.05%
最近三月 0.25%
最近六月 0.00%
最近一年 1.19%
最近两年 2.83%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-103.300.021,283,331,305.27
2025-12-31-92.660.021,373,354,145.64
2025-09-30-118.710.11921,081,446.61
2025-06-30-115.800.061,108,500,582.33
2025-03-31-87.670.052,254,227,552.93
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-04-09-崔帅帅810.21
2024-01-252026-04-15杨宇俊8113.77
2022-11-232024-01-29韩正宇4322.82
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