首页 > 基金> 国联中证同业存单AAA指数7天持有(016684)

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国联中证同业存单AAA指数7天持有

(016684)

净值：

1.0613

日增长率：

0.00%

累计净值：1.0613

2025-11-14

净值走势

国联中证同业存单AAA指数7天持有(016684)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-14	1.0613	0.00%
2025-11-13	1.0613	0.00%
2025-11-12	1.0613	0.00%
2025-11-11	1.0613	0.01%
2025-11-10	1.0612	0.01%
2025-11-07	1.0611	0.00%
2025-11-06	1.0611	0.00%
2025-11-05	1.0611	0.01%

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基金情况

基金全称	国联中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司	国联基金
基金经理	杨宇俊
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	9.21亿元	份额规模	8.6932亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.02%
最近一月	0.11%
最近三月	0.30%
最近六月	0.00%
最近一年	1.49%
最近两年	3.72%

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基金要闻

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国联中证同业存单AAA指数7天持有持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	118.71	0.11	921,081,446.61
2025-06-30	-	115.80	0.06	1,108,500,582.33
2025-03-31	-	87.67	0.05	2,254,227,552.93
2024-12-31	-	114.73	0.03	4,730,784,734.67
2024-09-30	-	116.31	0.04	1,808,299,154.04

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-01-25	-	杨宇俊	661	3.23
2022-11-23	2024-01-29	韩正宇	432	2.82

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基金公告

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