国联中证同业存单AAA指数7天持有(016684)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国联中证同业存单AAA指数7天持有(016684)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	27,397,791.16	16,787,178.82	49,672,111.77	27,983,970.67
利息合计	116,987.82	110,944.27	45,047.60	28,978.18
其中：存款利息收入	26,877.48	20,833.93	30,887.36	18,657.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	90,110.34	90,110.34	14,160.24	10,321.06
投资收益合计	29,449,461.18	18,396,235.13	50,458,822.65	28,851,188.00
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	29,449,461.18	18,396,235.13	50,458,822.65	28,851,188.00
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,168,657.84	-1,720,000.58	-831,758.48	-896,195.51
其他收入	-	-	-	-
费用	9,846,283.33	5,530,624.52	15,669,913.18	8,048,249.71
管理人报酬	2,679,076.44	1,633,336.24	3,357,553.03	1,683,889.07
基金托管费	669,769.08	408,334.06	839,388.26	420,972.34
销售服务费	2,679,076.44	1,633,336.24	3,357,553.03	1,683,889.07
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,545,186.10	1,713,922.69	7,834,259.87	4,117,821.34
其中：卖出回购金融资产支出	3,545,186.10	1,713,922.69	7,834,259.87	4,117,821.34
其他费用	256,653.60	130,259.31	262,421.29	130,852.35
利润总额	17,551,507.83	11,256,554.30	34,002,198.59	19,935,720.96

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