首页 > 基金> 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C(016688)
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创金合信中债长三角中高等级信用债指数C

(016688)
净值：
1.0695
日增长率：
0.06%
累计净值：1.1025 2026-02-09
  • 净值走势
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C(016688)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-091.06950.06%
2026-02-061.06890.04%
2026-02-051.06850.02%
2026-02-041.06830.01%
2026-02-031.0682-0.02%
2026-02-021.06840.01%
2026-01-301.0683-0.01%
2026-01-291.06840.01%
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基金情况

基金全称 创金合信中债长三角中高等级信用债指数证券投资基金
基金公司 创金合信基金
基金经理 吕沂洋 黄佳祥
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.60亿元 份额规模 0.5592亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.37%
最近三月 0.57%
最近六月 0.00%
最近一年 1.90%
最近两年 7.57%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-117.321.174,880,968,469.27
2025-09-30-110.700.514,325,203,326.24
2025-06-30-129.360.093,392,976,792.73
2025-03-31-100.901.07104,745,718.34
2024-12-31-125.301.5177,323,948.47
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-10-21-吕沂洋120910.28
2022-10-21-黄佳祥120910.28
2022-10-212023-11-24谢创3991.19
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