首页 > 基金> 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C(016688)
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创金合信中债长三角中高等级信用债指数C

(016688)
净值：
1.0842
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.1172 2026-08-11
  • 净值走势
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C(016688)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-111.0842-0.01%
2026-08-101.08430.06%
2026-08-071.08370.04%
2026-08-061.08330.00%
2026-08-051.08330.00%
2026-08-041.08330.02%
2026-08-031.08310.02%
2026-07-311.08290.04%
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基金情况

基金全称 创金合信中债长三角中高等级信用债指数证券投资基金
基金公司 创金合信基金
基金经理 吕沂洋 黄佳祥
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.16亿元 份额规模 6.6205亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.24%
最近三月 0.63%
最近六月 0.00%
最近一年 2.24%
最近两年 4.40%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-117.770.4110,250,807,911.60
2026-03-31-110.450.547,969,892,163.59
2025-12-31-117.321.174,880,968,469.27
2025-09-30-110.700.514,325,203,326.24
2025-06-30-129.360.093,392,976,792.73
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-10-21-吕沂洋139211.80
2022-10-21-黄佳祥139211.80
2022-10-212023-11-24谢创3991.19
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