基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C(016702) |
净值：
1.8314
|
日增长率：
-0.56%
|
累计净值：1.8314 | 2026-11-10 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| NVDA | 英伟达 | 445,682.00 | 685,531,177.99 | 8.63 |
| AAPL | 苹果 | 269,081.00 | 603,527,964.30 | 7.60 |
| MSFT | 微软 | 139,538.00 | 482,024,642.65 | 6.07 |
| GOOGL | 谷歌-A | 207,081.00 | 479,892,244.53 | 6.04 |
| AMZN | 亚马逊 | 250,897.00 | 421,017,752.25 | 5.30 |
| AMD | 超威半导体 | 95,775.00 | 394,618,358.92 | 4.97 |
| MU | 美光科技 | 54,522.00 | 391,120,238.37 | 4.92 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 79,720.00 | 389,365,220.69 | 4.90 |
| INTC | 英特尔 | 477,835.00 | 386,932,182.32 | 4.87 |
| TSM | 台积电 | 90,062.00 | 276,714,168.30 | 3.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 5,501,311,578.05 | 69.26 | 76.95 |
| 电信服务 | 910,456,855.84 | 11.46 | 12.74 |
| 消费者非必需品 | 679,942,710.81 | 8.56 | 9.51 |
| 工业 | 57,407,231.01 | 0.72 | 0.80 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 83.86 | - | 11.55 | 7,943,417,001.13 |
| 2026-06-30 | 85.24 | - | 15.19 | 6,976,322,073.21 |
| 2026-03-31 | 79.58 | - | 18.68 | 3,454,755,332.79 |
| 2025-12-31 | 86.84 | - | 10.18 | 4,404,194,190.14 |
| 2025-09-30 | 87.33 | - | 10.55 | 2,568,847,839.84 |
微信公众号
证券之星APP
