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银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C(016702) |
净值：
1.6469
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日增长率：
-1.03%
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累计净值：1.6469 | 2026-02-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| NVDA | 英伟达 | 316,954.00 | 415,485,870.32 | 9.43 |
| GOOGL | 谷歌-A | 183,447.00 | 403,586,041.64 | 9.16 |
| MSFT | 微软 | 114,573.00 | 389,464,361.89 | 8.84 |
| AAPL | 苹果 | 195,932.00 | 374,396,577.56 | 8.50 |
| AMZN | 亚马逊 | 183,149.00 | 297,138,669.48 | 6.75 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 54,918.00 | 254,799,782.03 | 5.79 |
| AVGO | 博通 | 87,721.00 | 213,396,041.56 | 4.85 |
| TSLA | 特斯拉 | 55,565.00 | 175,640,516.92 | 3.99 |
| MU | 美光科技 | 72,880.00 | 146,203,825.21 | 3.32 |
| AMD | 超威半导体 | 87,445.00 | 131,629,892.37 | 2.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 3,481,637,883.83 | 79.05 | 87.24 |
| 消费者非必需品 | 509,045,072.85 | 11.56 | 12.76 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 86.84 | - | 10.18 | 4,404,194,190.14 |
| 2025-09-30 | 87.33 | - | 10.55 | 2,568,847,839.84 |
| 2025-06-30 | 89.26 | - | 15.08 | 1,228,294,237.49 |
| 2025-03-31 | 85.37 | - | 8.49 | 1,522,423,148.68 |
| 2024-12-31 | 74.89 | - | 5.60 | 424,846,807.94 |
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