基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业品质睿选混合发起式A(016703) |
净值：
1.3344
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日增长率：
-2.29%
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累计净值：1.3344 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 77,700.00 | 62,815,788.00 | 3.79 |
| 300548 | 长芯博创 | 241,900.00 | 53,176,877.00 | 3.21 |
| 300502 | 新易盛 | 123,360.00 | 47,987,040.00 | 2.89 |
| 688041 | 海光信息 | 179,252.00 | 40,654,353.60 | 2.45 |
| 300394 | 天孚通信 | 145,920.00 | 38,051,558.40 | 2.29 |
| 601869 | 长飞光纤 | 89,700.00 | 36,881,052.00 | 2.22 |
| 688256 | 寒武纪 | 30,854.00 | 31,131,994.54 | 1.88 |
| 300408 | 三环集团 | 256,800.00 | 30,130,344.00 | 1.82 |
| 688072 | 拓荆科技 | 44,754.00 | 28,642,560.00 | 1.73 |
| 600760 | 中航沈飞 | 652,400.00 | 28,464,212.00 | 1.72 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 100,000.00 | 14,430,040.20 | 0.87 |
| 03308 | 中际旭创 | 15,000.00 | 13,674,630.60 | 0.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,079,255,242.25 | 65.09 | 87.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 60,296,845.67 | 3.64 | 4.89 |
| 房地产业 | 40,431,094.00 | 2.44 | 3.28 |
| 采矿业 | 30,239,190.15 | 1.82 | 2.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,703,524.00 | 0.95 | 1.27 |
| 批发和零售业 | 7,524,084.00 | 0.45 | 0.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 85.96 | - | 12.89 | 1,658,165,892.59 |
| 2026-06-30 | 84.97 | 0.98 | 18.02 | 2,002,272,630.79 |
| 2026-03-31 | 88.93 | - | 11.50 | 1,194,318,536.72 |
| 2025-12-31 | 61.85 | 0.17 | 26.21 | 1,791,491,892.38 |
| 2025-09-30 | 90.00 | 5.25 | 6.88 | 34,653,772.94 |
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