基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业品质睿选混合发起式A(016703) |
净值：
1.5439
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日增长率：
-1.21%
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累计净值：1.5439 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 26,000.00 | 1,888,316.53 | 5.45 |
| 601899 | 紫金矿业 | 42,000.00 | 1,236,480.00 | 3.57 |
| 002048 | 宁波华翔 | 27,500.00 | 1,064,250.00 | 3.07 |
| 688347 | 华虹公司 | 8,500.00 | 973,760.00 | 2.81 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 6,000.00 | 969,584.76 | 2.80 |
| 000960 | 锡业股份 | 38,000.00 | 879,320.00 | 2.54 |
| 01787 | 山东黄金 | 26,000.00 | 876,862.51 | 2.53 |
| 300274 | 阳光电源 | 5,200.00 | 842,296.00 | 2.43 |
| 300408 | 三环集团 | 18,000.00 | 833,940.00 | 2.41 |
| 688037 | 芯源微 | 5,200.00 | 774,800.00 | 2.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,170,386.40 | 58.21 | 81.05 |
| 采矿业 | 1,963,410.00 | 5.67 | 7.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,253,910.00 | 3.62 | 5.04 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 572,920.00 | 1.65 | 2.30 |
| 金融业 | 553,350.00 | 1.60 | 2.22 |
| 租赁和商务服务业 | 371,000.00 | 1.07 | 1.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.00 | 5.25 | 6.88 | 34,653,772.94 |
| 2025-06-30 | 81.98 | 5.86 | 5.79 | 13,781,131.11 |
| 2025-03-31 | 65.20 | 6.29 | 6.85 | 12,831,184.37 |
| 2024-12-31 | 70.29 | 8.66 | 8.88 | 11,640,902.78 |
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