兴业品质睿选混合发起式A(016703)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
1,639,026.10 |
1,153,584.83 |
| 利息合计 |
13,200.03 |
20,101.45 |
| 其中：存款利息收入 |
1,190.77 |
3,567.98 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
12,009.26 |
16,533.47 |
| 投资收益合计 |
911,689.35 |
1,127,254.18 |
| 其中：股票投资收益 |
814,729.93 |
1,108,356.00 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
6,613.19 |
11,427.45 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
90,346.23 |
7,470.73 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
712,917.28 |
6,228.90 |
| 其他收入 |
1,219.44 |
0.30 |
| 费用 |
111,469.05 |
162,770.47 |
| 管理人报酬 |
75,119.40 |
49,564.36 |
| 基金托管费 |
12,519.87 |
8,260.68 |
| 销售服务费 |
3,458.26 |
1,972.11 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
20,328.30 |
102,913.82 |
| 利润总额 |
1,527,557.05 |
990,814.36 |
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