基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业品质睿选混合发起式C(016704) |
净值：
1.6131
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日增长率：
0.30%
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累计净值：1.6131 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 60,600.00 | 22,255,956.00 | 1.24 |
| 688041 | 海光信息 | 96,042.00 | 21,552,785.22 | 1.20 |
| 300308 | 中际旭创 | 34,100.00 | 20,801,000.00 | 1.16 |
| 002048 | 宁波华翔 | 614,100.00 | 19,319,586.00 | 1.08 |
| 001309 | 德明利 | 82,100.00 | 19,038,169.00 | 1.06 |
| 00981 | 中芯国际 | 290,500.00 | 18,747,437.54 | 1.05 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 931,000.00 | 18,620,000.00 | 1.04 |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 137,700.00 | 18,158,515.52 | 1.01 |
| 601628 | 中国人寿 | 288,950.00 | 13,147,225.00 | 0.73 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 262,000.00 | 12,234,476.19 | 0.68 |
| 02628 | 中国人寿 | 380,000.00 | 9,397,462.17 | 0.52 |
| 601869 | 长飞光纤 | 74,800.00 | 8,703,728.00 | 0.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 633,288,606.43 | 35.35 | 69.32 |
| 金融业 | 123,661,914.00 | 6.90 | 13.54 |
| 采矿业 | 58,618,815.64 | 3.27 | 6.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47,231,109.85 | 2.64 | 5.17 |
| 批发和零售业 | 16,322,595.00 | 0.91 | 1.79 |
| 农、林、牧、渔业 | 12,892,842.00 | 0.72 | 1.41 |
| 房地产业 | 12,351,001.60 | 0.69 | 1.35 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,151,200.00 | 0.51 | 1.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 61.85 | 0.17 | 26.21 | 1,791,491,892.38 |
| 2025-09-30 | 90.00 | 5.25 | 6.88 | 34,653,772.94 |
| 2025-06-30 | 81.98 | 5.86 | 5.79 | 13,781,131.11 |
| 2025-03-31 | 65.20 | 6.29 | 6.85 | 12,831,184.37 |
| 2024-12-31 | 70.29 | 8.66 | 8.88 | 11,640,902.78 |
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