兴业品质睿选混合发起式C(016704)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
145,584,837.53 |
2,844,489.46 |
85,961.83 |
90,930.16 |
| 本期利润 |
446,518,752.63 |
26,299,996.77 |
141,655.54 |
92,146.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.73 |
0.60 |
0.12 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
42.09 |
39.53 |
10.04 |
8.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
50.93 |
41.40 |
12.68 |
9.19 |
| 期末可供分配利润 |
431,597,593.32 |
408,462,113.88 |
209,086.08 |
95,614.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.66 |
0.40 |
0.16 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
1,527,657,201.53 |
1,589,723,011.32 |
1,580,134.26 |
1,142,923.58 |
| 期末基金份额净值 |
2.33 |
1.54 |
1.23 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
133.02 |
54.39 |
23.04 |
9.19 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
