基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏有色金属ETF联接C(016708) |
净值：
1.9953
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日增长率：
0.27%
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累计净值：1.9953 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,017,746.00 | 35,081,704.62 | 0.65 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 905,800.00 | 18,116,000.00 | 0.34 |
| 600111 | 北方稀土 | 266,200.00 | 12,277,144.00 | 0.23 |
| 603799 | 华友钴业 | 156,300.00 | 10,669,038.00 | 0.20 |
| 601600 | 中国铝业 | 824,100.00 | 10,070,502.00 | 0.19 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 120,940.00 | 7,605,916.60 | 0.14 |
| 600547 | 山东黄金 | 193,586.00 | 7,493,714.06 | 0.14 |
| 000807 | 云铝股份 | 217,800.00 | 7,152,552.00 | 0.13 |
| 600489 | 中金黄金 | 304,900.00 | 7,122,464.00 | 0.13 |
| 002466 | 天齐锂业 | 108,900.00 | 6,030,882.00 | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 4.22 | 3.48 | 1.93 | 5,388,256,777.98 |
| 2025-09-30 | 0.63 | 0.80 | 7.58 | 501,276,823.95 |
| 2025-06-30 | - | - | 6.19 | 53,392,987.11 |
| 2025-03-31 | - | - | 5.76 | 66,008,129.38 |
| 2024-12-31 | - | - | 6.42 | 43,485,319.96 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-06-11 | - | 单宽之 | 607 | 98.16 |
| 2023-12-28 | 2024-06-11 | 余昊 | 166 | 14.90 |
| 2022-10-18 | 2023-12-28 | 赵宗庭 | 436 | -12.37 |
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