基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏有色金属ETF联接C(016708) |
净值：
1.3986
|
日增长率：
-2.88%
|
累计净值：1.3986 | 2026-11-12 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,639,100.00 | 48,828,789.00 | 0.68 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1,260,600.00 | 21,278,928.00 | 0.30 |
| 600111 | 北方稀土 | 365,600.00 | 12,905,680.00 | 0.18 |
| 688825 | 长鑫科技 | 295,247.00 | 11,411,296.55 | 0.16 |
| 601600 | 中国铝业 | 1,143,900.00 | 10,215,027.00 | 0.14 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 240,700.00 | 9,522,092.00 | 0.13 |
| 600489 | 中金黄金 | 419,900.00 | 9,195,810.00 | 0.13 |
| 601168 | 西部矿业 | 241,221.00 | 8,527,162.35 | 0.12 |
| 000807 | 云铝股份 | 300,120.00 | 7,863,144.00 | 0.11 |
| 603799 | 华友钴业 | 218,198.00 | 7,636,930.00 | 0.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 164,663,438.30 | 2.30 | 54.41 |
| 采矿业 | 137,426,591.06 | 1.92 | 45.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 549,873.82 | 0.01 | 0.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 4.22 | 4.65 | 1.38 | 7,171,233,025.95 |
| 2026-06-30 | 4.06 | 4.97 | 2.10 | 8,065,954,509.36 |
| 2026-03-31 | 3.97 | 4.53 | 1.26 | 11,504,983,760.57 |
| 2025-12-31 | 4.22 | 3.48 | 1.93 | 5,388,256,777.98 |
| 2025-09-30 | 0.63 | 0.80 | 7.58 | 501,276,823.95 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-06-11 | - | 单宽之 | 885 | 43.02 |
| 2023-12-28 | 2024-06-11 | 余昊 | 166 | 14.90 |
| 2022-10-18 | 2023-12-28 | 赵宗庭 | 436 | -12.37 |
微信公众号
证券之星APP
