华夏有色金属ETF联接C(016708)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-192,026,550.32 |
19,973,666.36 |
-263,139.27 |
-686,907.57 |
| 本期利润 |
-1,472,510,638.82 |
160,019,068.18 |
1,909,829.46 |
-1,341,740.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.36 |
1.23 |
0.09 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-18.05 |
78.06 |
8.74 |
-7.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-6.43 |
90.47 |
14.84 |
5.46 |
| 期末可供分配利润 |
-230,799,527.98 |
-40,551,848.72 |
-1,387,993.65 |
-1,153,351.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
-0.02 |
-0.07 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
5,472,947,352.64 |
3,206,741,980.17 |
21,372,362.24 |
17,936,572.71 |
| 期末基金份额净值 |
1.69 |
1.81 |
1.09 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
69.03 |
80.64 |
8.91 |
-5.16 |
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