基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信渤泰债券A(016715) |
净值：
1.0588
|
日增长率：
-0.29%
|
累计净值：1.1088 | 2026-11-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00175 | 吉利汽车 | 1,173,000.00 | 14,650,782.90 | 2.01 |
| 601899 | 紫金矿业 | 477,200.00 | 14,215,788.00 | 1.95 |
| 002475 | 立讯精密 | 234,400.00 | 11,586,392.00 | 1.59 |
| 300750 | 宁德时代 | 38,600.00 | 11,236,846.00 | 1.54 |
| 603129 | 春风动力 | 22,500.00 | 6,458,850.00 | 0.89 |
| 600919 | 江苏银行 | 452,800.00 | 5,605,664.00 | 0.77 |
| 02232 | 晶苑国际 | 988,289.00 | 5,480,451.10 | 0.75 |
| 600031 | 三一重工 | 296,735.00 | 5,189,895.15 | 0.71 |
| 002028 | 思源电气 | 42,306.00 | 5,096,180.76 | 0.70 |
| 603296 | 华勤技术 | 68,020.00 | 5,066,809.80 | 0.70 |
| 02475 | 立讯精密 | 15,900.00 | 730,897.42 | 0.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 65,724,650.56 | 9.02 | 76.64 |
| 采矿业 | 14,215,788.00 | 1.95 | 16.58 |
| 金融业 | 5,818,074.00 | 0.80 | 6.78 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 17.03 | 90.15 | 1.42 | 728,948,666.02 |
| 2026-06-30 | 18.48 | 89.30 | 6.56 | 909,538,414.64 |
| 2026-03-31 | 18.42 | 85.58 | 1.91 | 1,195,121,447.27 |
| 2025-12-31 | 17.82 | 81.59 | 2.75 | 1,001,030,664.81 |
| 2025-09-30 | 18.12 | 81.54 | 6.84 | 660,034,529.20 |
微信公众号
证券之星APP
