基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信渤泰债券A(016715) |
净值：
1.0833
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日增长率：
0.38%
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累计净值：1.1333 | 2026-08-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00175 | 吉利汽车 | 1,173,000.00 | 17,177,122.27 | 1.89 |
| 09896 | 名创优品 | 664,190.00 | 13,602,882.85 | 1.50 |
| 603129 | 春风动力 | 51,400.00 | 13,148,120.00 | 1.45 |
| 601899 | 紫金矿业 | 477,200.00 | 11,996,808.00 | 1.32 |
| 00700 | 腾讯控股 | 30,900.00 | 11,535,056.21 | 1.27 |
| 300750 | 宁德时代 | 25,500.00 | 10,021,755.00 | 1.10 |
| 000157 | 中联重科 | 1,291,400.00 | 9,001,058.00 | 0.99 |
| 603296 | 华勤技术 | 121,120.00 | 8,995,582.40 | 0.99 |
| 300274 | 阳光电源 | 49,780.00 | 7,916,015.60 | 0.87 |
| 600919 | 江苏银行 | 621,300.00 | 6,697,614.00 | 0.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 93,236,498.86 | 10.25 | 83.15 |
| 采矿业 | 11,996,808.00 | 1.32 | 10.70 |
| 金融业 | 6,892,314.00 | 0.76 | 6.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 18.48 | 89.30 | 6.56 | 909,538,414.64 |
| 2026-03-31 | 18.42 | 85.58 | 1.91 | 1,195,121,447.27 |
| 2025-12-31 | 17.82 | 81.59 | 2.75 | 1,001,030,664.81 |
| 2025-09-30 | 18.12 | 81.54 | 6.84 | 660,034,529.20 |
| 2025-06-30 | 16.46 | 82.68 | 8.11 | 167,856,206.35 |
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