基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国稳健双盈债券发起式A(016719) |
净值：
1.1890
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日增长率：
0.08%
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累计净值：1.1890 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 108,995.00 | 173,906,972.25 | 3.09 |
| 300308 | 中际旭创 | 93,900.00 | 119,253,000.00 | 2.12 |
| 00700 | 腾讯控股 | 289,800.00 | 108,182,340.00 | 1.92 |
| 002384 | 东山精密 | 393,789.00 | 103,310,544.15 | 1.83 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,018,767.00 | 79,107,257.55 | 1.40 |
| 300502 | 新易盛 | 78,380.00 | 47,576,660.00 | 0.84 |
| 300274 | 阳光电源 | 145,400.00 | 23,121,508.00 | 0.41 |
| 300750 | 宁德时代 | 21,000.00 | 8,253,210.00 | 0.15 |
| 01347 | 华虹宏力 | 16,000.00 | 2,990,560.00 | 0.05 |
| 300870 | 欧陆通 | 8,000.00 | 2,765,520.00 | 0.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 304,280,442.15 | 5.40 | 63.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 173,906,972.25 | 3.09 | 36.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 11.86 | 79.35 | 5.97 | 5,635,349,910.57 |
| 2026-03-31 | 12.00 | 82.39 | 6.74 | 1,327,929,044.28 |
| 2025-12-31 | 12.42 | 87.27 | 3.30 | 1,035,296,461.18 |
| 2025-09-30 | 11.37 | 80.61 | 0.75 | 530,789,139.12 |
| 2025-06-30 | 13.21 | 91.79 | 3.26 | 284,004,760.58 |
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