富国稳健双盈债券发起式A(016719)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
44,011,023.15 |
13,763,209.15 |
-1,460,484.34 |
4,873,528.98 |
| 本期利润 |
100,864,810.57 |
18,719,777.28 |
1,385,327.99 |
5,812,435.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.08 |
0.01 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.71 |
7.07 |
1.02 |
6.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.97 |
6.65 |
1.44 |
7.28 |
| 期末可供分配利润 |
209,366,880.70 |
52,375,366.90 |
5,078,515.60 |
1,531,104.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.08 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
1,916,376,884.03 |
713,550,758.62 |
208,063,399.53 |
83,289,310.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.09 |
1.04 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.14 |
9.25 |
3.92 |
2.44 |
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