基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源高端装备制造混合C(016721) |
净值：
2.2817
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日增长率：
-1.34%
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累计净值：2.2817 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688502 | 茂莱光学 | 43,161.00 | 17,223,397.05 | 8.64 |
| 002222 | 福晶科技 | 284,930.00 | 16,052,956.20 | 8.05 |
| 301421 | 波长光电 | 153,068.00 | 15,942,032.20 | 8.00 |
| 301392 | 汇成真空 | 120,603.00 | 15,562,611.12 | 7.81 |
| 688012 | 中微公司 | 50,836.00 | 14,424,715.00 | 7.24 |
| 688652 | 京仪装备 | 143,266.00 | 14,084,480.46 | 7.07 |
| 688372 | 伟测科技 | 119,801.00 | 13,069,091.09 | 6.56 |
| 688010 | 福光股份 | 391,997.00 | 12,198,946.64 | 6.12 |
| 688361 | 中科飞测 | 75,750.00 | 11,588,992.50 | 5.81 |
| 002371 | 北方华创 | 24,700.00 | 11,339,276.00 | 5.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 170,987,013.05 | 85.78 | 92.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,069,091.09 | 6.56 | 7.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.33 | - | 10.39 | 199,336,763.34 |
| 2025-09-30 | 91.08 | - | 8.99 | 292,269,511.45 |
| 2025-06-30 | 91.69 | - | 8.41 | 129,803,608.28 |
| 2025-03-31 | 92.58 | - | 10.60 | 128,236,702.94 |
| 2024-12-31 | 93.13 | - | 8.02 | 151,869,941.54 |
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