首页 > 基金> 国泰海通安弘六个月定开债券(016722)
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国泰海通安弘六个月定开债券

(016722)
净值：
1.0285
日增长率：
0.04%
累计净值：1.1124 2026-05-13
  • 净值走势
国泰海通安弘六个月定开债券(016722)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.02850.04%
2026-05-121.02810.04%
2026-05-111.02770.04%
2026-05-081.02730.01%
2026-05-071.02720.02%
2026-05-061.0270-0.05%
2026-04-301.0275-0.03%
2026-04-291.02780.05%
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基金情况

基金全称 国泰海通安弘六个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 国泰海通资管
基金经理 朱莹
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.26亿元 份额规模 6.1114亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.15%
最近一月 0.25%
最近三月 0.77%
最近六月 0.00%
最近一年 1.70%
最近两年 5.42%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-109.390.28625,559,783.96
2025-12-31-136.951.16631,047,679.51
2025-09-30-107.522.87629,320,809.36
2025-06-30-110.211.99822,793,753.45
2025-03-31-127.870.45813,624,938.91
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-23-朱莹126911.52
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