国泰海通安弘六个月定开债券(016722)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰海通安弘六个月定开债券(016722)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	12,783,421.78	11,953,919.46	8,858,950.06	43,488,611.96
利息合计	33,956.50	35,892.84	21,521.16	92,916.43
其中：存款利息收入	13,546.94	29,421.54	15,049.86	38,300.20
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	18,068.84	6,044.49	6,044.49	54,616.23
投资收益合计	7,462,534.47	22,453,206.77	13,689,695.35	39,368,146.21
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,462,534.47	22,453,206.77	13,689,695.35	39,368,146.21
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,286,930.81	-10,535,180.15	-4,852,266.45	4,027,549.32
其他收入	-	-	-	-
费用	2,147,424.57	5,768,144.35	3,272,124.01	7,265,183.26
管理人报酬	919,475.53	2,210,463.59	1,205,954.34	2,220,361.46
基金托管费	183,895.06	442,092.74	241,190.85	444,072.27
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	917,198.88	2,851,362.40	1,689,550.47	4,313,047.33
其中：卖出回购金融资产支出	917,198.88	2,851,362.40	1,689,550.47	4,313,047.33
其他费用	98,935.04	199,200.00	100,422.86	202,200.00
利润总额	10,635,997.21	6,185,775.11	5,586,826.05	36,223,428.70

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