国泰海通安弘六个月定开债券(016722)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰海通安弘六个月定开债券(016722)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	11,953,919.46	8,858,950.06	43,488,611.96	20,091,655.07
利息合计	35,892.84	21,521.16	92,916.43	71,978.76
其中：存款利息收入	29,421.54	15,049.86	38,300.20	18,692.74
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	6,044.49	6,044.49	54,616.23	53,286.02
投资收益合计	22,453,206.77	13,689,695.35	39,368,146.21	19,264,397.92
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	22,453,206.77	13,689,695.35	39,368,146.21	19,264,397.92
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-10,535,180.15	-4,852,266.45	4,027,549.32	755,278.39
其他收入	-	-	-	-
费用	5,768,144.35	3,272,124.01	7,265,183.26	3,673,258.58
管理人报酬	2,210,463.59	1,205,954.34	2,220,361.46	1,101,221.86
基金托管费	442,092.74	241,190.85	444,072.27	220,244.35
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,851,362.40	1,689,550.47	4,313,047.33	2,203,937.65
其中：卖出回购金融资产支出	2,851,362.40	1,689,550.47	4,313,047.33	2,203,937.65
其他费用	199,200.00	100,422.86	202,200.00	100,649.24
利润总额	6,185,775.11	5,586,826.05	36,223,428.70	16,418,396.49

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