首页 > 基金> 鑫元嘉利一年定开债发起式(016727)
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鑫元嘉利一年定开债发起式

(016727)
净值：
1.0448
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1179 2026-08-14
  • 净值走势
鑫元嘉利一年定开债发起式(016727)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.04480.00%
2026-08-131.04480.27%
2026-08-121.04200.02%
2026-08-111.0418-0.09%
2026-08-101.04270.15%
2026-08-071.04110.12%
2026-08-061.03990.00%
2026-08-051.0399-0.04%
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基金情况

基金全称 鑫元嘉利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 鑫元基金
基金经理 曹建华 刘丽娟
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.10亿元 份额规模 0.1000亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.36%
最近一月 1.87%
最近三月 3.39%
最近六月 0.00%
最近一年 3.25%
最近两年 4.45%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-100.020.0910,220,570.70
2026-03-31-97.072.9710,066,454.83
2025-12-31-26.8151.7610,102,930.49
2025-09-30-93.310.042,019,190,833.62
2025-06-30-87.490.042,022,419,431.45
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-04-刘丽娟4373.40
2022-10-26-曹建华138912.24
2023-11-232025-06-04郭卉5594.94
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