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首页 - 基金 - 鑫元嘉利一年定开债发起式(016727) - 持债明细
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鑫元嘉利一年定开债发起式(016727)持债明细
截止日：2025-09-30
序号 债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
1 230405 23农发05 121,942,849.32 6.04
2 220215 22国开15 106,958,219.18 5.30
3 230208 23国开08 103,010,630.14 5.10
4 210203 21国开03 102,666,712.33 5.08
5 232480106 24建行二级资本债03BC 100,461,369.86 4.98
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