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华安乾煜债券发起式C(016728)
华安乾煜债券发起式C
(016728)
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累计净值：1.1548
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.1548 | -0.55% |
| 2026-06-25 | 1.1612 | 0.06% |
| 2026-06-24 | 1.1605 | -0.18% |
| 2026-06-23 | 1.1626 | -0.54% |
| 2026-06-22 | 1.1689 | 0.20% |
| 2026-06-18 | 1.1666 | -0.10% |
| 2026-06-17 | 1.1678 | -0.12% |
| 2026-06-16 | 1.1692 | 0.11% |
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基金全称
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华安乾煜债券型发起式证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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郑伟山 邹维娜 倪逸芸
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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38.79亿元
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份额规模
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33.1557亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.01%
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最近一月
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-1.54%
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最近三月
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-1.07%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.13%
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最近两年
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10.96%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600760 | 中航沈飞 | 3,323,900.00 | 163,203,490.00 | 0.98 |
| 002472 | 双环传动 | 4,443,100.00 | 159,996,031.00 | 0.96 |
| 300059 | 东方财富 | 8,290,356.00 | 156,604,824.84 | 0.94 |
| 001696 | 宗申动力 | 7,600,000.00 | 151,240,000.00 | 0.91 |
| 000999 | 华润三九 | 5,198,563.00 | 145,247,850.22 | 0.88 |
| 002389 | 航天彩虹 | 6,509,912.00 | 142,306,676.32 | 0.86 |
| 601881 | 中国银河 | 11,090,300.00 | 141,290,422.00 | 0.85 |
| 002850 | 科达利 | 747,000.00 | 133,713,000.00 | 0.81 |
| 300498 | 温氏股份 | 7,849,913.00 | 130,465,554.06 | 0.79 |
| 300413 | 芒果超媒 | 6,250,000.00 | 128,750,000.00 | 0.78 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,030,480,353.88 | 12.24 | 66.72 |
| 金融业 | 387,832,809.38 | 2.34 | 12.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 243,279,450.00 | 1.47 | 7.99 |
| 农、林、牧、渔业 | 198,864,114.66 | 1.20 | 6.53 |
| 采矿业 | 76,000,000.00 | 0.46 | 2.50 |
| 文化、体育和娱乐业 | 50,330,000.00 | 0.30 | 1.65 |
| 批发和零售业 | 35,504,000.00 | 0.21 | 1.17 |
| 租赁和商务服务业 | 20,962,800.00 | 0.13 | 0.69 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 18.34 | 96.49 | 0.91 | 16,595,335,796.90 |
| 2025-12-31 | 17.80 | 92.90 | 0.72 | 21,936,202,993.13 |
| 2025-09-30 | 17.95 | 81.86 | 0.11 | 20,235,495,352.12 |
| 2025-06-30 | 18.43 | 89.93 | 0.20 | 8,118,345,498.04 |
| 2025-03-31 | 18.38 | 95.44 | 0.25 | 6,779,405,267.53 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-04 | - | 倪逸芸 | 390 | 2.76 |
| 2022-10-17 | - | 邹维娜 | 1351 | 14.02 |
| 2022-09-22 | - | 郑伟山 | 1376 | 13.96 |
| 2022-09-22 | 2025-06-04 | 魏媛媛 | 986 | 10.90 |
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