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华安乾煜债券发起式C(016728)
华安乾煜债券发起式C
(016728)
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累计净值：1.1814
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.1814 | 0.02% |
| 2026-02-05 | 1.1812 | -0.06% |
| 2026-02-04 | 1.1819 | 0.13% |
| 2026-02-03 | 1.1804 | 0.35% |
| 2026-02-02 | 1.1763 | -0.41% |
| 2026-01-30 | 1.1811 | -0.30% |
| 2026-01-29 | 1.1847 | 0.03% |
| 2026-01-28 | 1.1843 | -0.04% |
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基金全称
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华安乾煜债券型发起式证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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郑伟山 邹维娜 倪逸芸
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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62.34亿元
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份额规模
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53.0262亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.03%
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最近一月
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-0.04%
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最近三月
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0.60%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.20%
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最近两年
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16.79%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600760 | 中航沈飞 | 3,513,900.00 | 197,305,485.00 | 0.90 |
| 600938 | 中国海油 | 6,300,000.00 | 190,134,000.00 | 0.87 |
| 002472 | 双环传动 | 3,943,100.00 | 186,942,371.00 | 0.85 |
| 001696 | 宗申动力 | 8,200,000.00 | 177,858,000.00 | 0.81 |
| 300059 | 东方财富 | 7,200,356.00 | 166,904,252.08 | 0.76 |
| 002389 | 航天彩虹 | 6,909,912.00 | 165,699,689.76 | 0.76 |
| 300413 | 芒果超媒 | 6,650,000.00 | 162,393,000.00 | 0.74 |
| 601881 | 中国银河 | 10,090,300.00 | 158,619,516.00 | 0.72 |
| 000999 | 华润三九 | 5,198,563.00 | 147,951,102.98 | 0.67 |
| 002850 | 科达利 | 867,000.00 | 136,864,620.00 | 0.62 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,579,401,927.69 | 11.76 | 66.04 |
| 金融业 | 466,341,175.85 | 2.13 | 11.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 342,064,275.00 | 1.56 | 8.76 |
| 采矿业 | 249,471,000.00 | 1.14 | 6.39 |
| 农、林、牧、渔业 | 213,750,650.24 | 0.97 | 5.47 |
| 文化、体育和娱乐业 | 44,096,000.00 | 0.20 | 1.13 |
| 批发和零售业 | 10,400,000.00 | 0.05 | 0.27 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 17.80 | 92.90 | 0.72 | 21,936,202,993.13 |
| 2025-09-30 | 17.95 | 81.86 | 0.11 | 20,235,495,352.12 |
| 2025-06-30 | 18.43 | 89.93 | 0.20 | 8,118,345,498.04 |
| 2025-03-31 | 18.38 | 95.44 | 0.25 | 6,779,405,267.53 |
| 2024-12-31 | 18.42 | 85.58 | 0.27 | 4,072,625,728.47 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-04 | - | 倪逸芸 | 250 | 5.13 |
| 2022-10-17 | - | 邹维娜 | 1211 | 16.65 |
| 2022-09-22 | - | 郑伟山 | 1236 | 16.59 |
| 2022-09-22 | 2025-06-04 | 魏媛媛 | 986 | 10.90 |
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