华安乾煜债券发起式C(016728)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
87,158,490.57 |
145,665,250.86 |
43,963,059.55 |
19,895,474.54 |
| 本期利润 |
-30,866,046.13 |
190,941,254.51 |
66,637,318.99 |
73,843,523.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.06 |
0.04 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.79 |
5.46 |
3.21 |
5.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.34 |
7.01 |
3.39 |
6.53 |
| 期末可供分配利润 |
200,102,106.54 |
489,758,191.65 |
122,995,544.95 |
75,626,605.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.09 |
0.07 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
1,968,286,012.61 |
6,234,146,891.87 |
1,978,688,652.77 |
1,831,610,807.97 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.18 |
1.14 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.47 |
16.03 |
12.11 |
8.43 |
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