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首页 > 基金> 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A(016731)

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南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A

(016731)

净值：

1.0965

日增长率：

0.06%

累计净值：1.0965

2026-02-04

净值走势

南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A(016731)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-02-04	1.0965	0.06%
2026-02-03	1.0958	0.27%
2026-02-02	1.0928	-0.48%
2026-01-30	1.0981	-0.21%
2026-01-29	1.1004	0.00%
2026-01-28	1.1004	0.18%
2026-01-27	1.0984	0.06%
2026-01-26	1.0977	-0.02%

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基金情况

基金全称	南方浩升稳健优选6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	南方基金
基金经理	李文良戴明洋
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.97亿元	份额规模	0.8889亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.15%
最近一月	0.53%
最近三月	0.97%
最近六月	0.00%
最近一年	3.89%
最近两年	9.41%

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基金要闻

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南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
000933	神火股份	39,600.00	1,087,812.00	0.30
600486	扬农化工	10,500.00	728,595.00	0.20

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	1,816,407.00	0.51	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-12-31	0.51	5.11	0.96	357,940,610.48
2025-09-30	1.20	4.58	2.09	167,228,170.63
2025-06-30	-	4.66	3.94	45,353,611.85
2025-03-31	5.87	5.25	7.63	32,671,952.44
2024-12-31	7.23	5.53	4.67	36,433,388.02

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-04-25	-	戴明洋	289	5.16
2023-05-18	-	李文良	997	9.65

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基金公告

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