南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A(016731)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
10,150,647.56 |
3,977,678.55 |
-342,955.48 |
2,991,132.75 |
| 利息合计 |
88,896.71 |
27,443.46 |
5,350.13 |
14,701.56 |
| 其中：存款利息收入 |
32,153.74 |
9,645.09 |
3,025.08 |
13,971.70 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
56,742.97 |
17,798.37 |
2,325.05 |
729.86 |
| 投资收益合计 |
909,677.65 |
2,549,792.67 |
122,502.27 |
-288,077.00 |
| 其中：股票投资收益 |
-232,657.03 |
778,311.07 |
-133,889.78 |
1,112.47 |
| 基金投资收益 |
92,997.32 |
1,351,557.09 |
214,978.45 |
-650,249.79 |
| 债券投资收益 |
254,684.69 |
77,459.02 |
10,781.75 |
62,779.86 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
794,652.67 |
342,465.49 |
30,631.85 |
298,280.46 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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- |
| 公允价值变动收益 |
9,057,907.89 |
1,387,915.62 |
-475,550.96 |
3,218,174.93 |
| 其他收入 |
94,165.31 |
12,526.80 |
4,743.08 |
46,333.26 |
| 费用 |
2,256,016.01 |
777,991.31 |
70,011.55 |
386,058.03 |
| 管理人报酬 |
880,505.65 |
308,789.55 |
29,580.72 |
109,408.68 |
| 基金托管费 |
182,874.17 |
54,603.19 |
7,068.56 |
80,249.82 |
| 销售服务费 |
1,100,803.39 |
351,662.19 |
31,267.28 |
134,774.04 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
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| 利息支出 |
- |
930.89 |
644.18 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
930.89 |
644.18 |
- |
| 其他费用 |
83,952.36 |
61,100.55 |
1,450.81 |
59,192.09 |
| 利润总额 |
7,894,631.55 |
3,199,687.24 |
-412,967.03 |
2,605,074.72 |
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