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首页 > 基金> 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C(016738)
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嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C

(016738)
净值：
1.1544
日增长率：
1.15%
累计净值：1.1544 2025-11-13
  • 净值走势
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C(016738)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-131.15441.15%
2025-11-121.1413-0.03%
2025-11-111.1416-0.70%
2025-11-101.14960.27%
2025-11-071.1465-0.68%
2025-11-061.15441.69%
2025-11-051.13520.19%
2025-11-041.1330-1.32%
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基金情况

基金全称 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 嘉实基金
基金经理 唐棠
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.08亿元 份额规模 0.0659亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.69%
最近一月 2.94%
最近三月 6.02%
最近六月 0.00%
最近一年 23.74%
最近两年 28.01%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-5.112.8451,289,652.22
2025-06-30-5.832.5084,445,488.30
2025-03-31-5.598.2087,685,715.65
2024-12-31-5.880.91105,891,164.93
2024-09-30-5.482.21113,212,962.20
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-25-唐棠66345.70
2022-12-132024-03-29姜玉雯472-15.79
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