首页 > 基金> 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C(016738)
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嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C

(016738)
净值：
1.2235
日增长率：
-0.16%
累计净值：1.2235 2026-09-23
  • 净值走势
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C(016738)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-231.2235-0.16%
2026-09-221.2254-0.13%
2026-09-211.22700.83%
2026-09-181.21691.43%
2026-09-171.1998-0.37%
2026-09-161.20431.52%
2026-09-151.1863-0.29%
2026-09-141.1897-0.18%
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基金情况

基金全称 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 嘉实基金
基金经理 钟景
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.07亿元 份额规模 0.0490亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.98%
最近一月 1.48%
最近三月 -12.71%
最近六月 0.00%
最近一年 4.07%
最近两年 51.39%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-5.583.4439,910,428.98
2026-03-31-6.177.0447,453,230.97
2025-12-31-5.099.6053,565,680.54
2025-09-30-5.112.8451,289,652.22
2025-06-30-5.832.5084,445,488.30
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-03-12-钟景201-0.89
2024-01-252026-04-09唐棠80552.18
2022-12-132024-03-29姜玉雯472-15.79
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