首页 > 基金> 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C(016738)
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嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C

(016738)
净值：
1.2096
日增长率：
-0.16%
累计净值：1.2096 2026-02-06
  • 净值走势
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C(016738)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.2096-0.16%
2026-02-051.2115-1.41%
2026-02-041.2288-0.34%
2026-02-031.23302.33%
2026-02-021.2049-3.58%
2026-01-301.24970.26%
2026-01-291.2465-1.70%
2026-01-281.26800.99%
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基金情况

基金全称 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 嘉实基金
基金经理 唐棠
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.14亿元 份额规模 0.1188亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -3.21%
最近一月 0.45%
最近三月 5.50%
最近六月 0.00%
最近一年 24.48%
最近两年 52.50%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-5.099.6053,565,680.54
2025-09-30-5.112.8451,289,652.22
2025-06-30-5.832.5084,445,488.30
2025-03-31-5.598.2087,685,715.65
2024-12-31-5.880.91105,891,164.93
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-25-唐棠74752.91
2022-12-132024-03-29姜玉雯472-15.79
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