嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C(016738)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,934,671.43 |
3,579,786.84 |
1,803,294.28 |
-2,439,326.50 |
| 本期利润 |
2,787,519.81 |
3,123,663.83 |
1,502,810.51 |
1,234,036.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.26 |
0.25 |
0.09 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.62 |
25.17 |
9.24 |
5.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
23.70 |
24.81 |
8.09 |
6.27 |
| 期末可供分配利润 |
1,745,507.57 |
1,870,234.73 |
-667,912.12 |
-3,294,083.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.36 |
0.16 |
-0.05 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值 |
7,018,073.94 |
13,746,585.94 |
14,255,304.19 |
19,016,356.81 |
| 期末基金份额净值 |
1.43 |
1.16 |
1.00 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
43.18 |
15.75 |
0.24 |
-7.26 |
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