首页 > 基金> 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C(016739)
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嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C

(016739)
净值：
1.0664
日增长率：
0.16%
累计净值：1.0664 2026-05-19
  • 净值走势
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C(016739)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-191.06640.16%
2026-05-181.0647-0.13%
2026-05-151.0661-0.12%
2026-05-141.0674-0.19%
2026-05-131.06940.09%
2026-05-121.0684-0.07%
2026-05-111.06920.06%
2026-05-081.0686-0.08%
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基金情况

基金全称 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 嘉实基金
基金经理 赵迁
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.48亿元 份额规模 4.2112亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.28%
最近一月 -0.19%
最近三月 -0.30%
最近六月 0.00%
最近一年 2.08%
最近两年 4.58%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-6.528.80545,182,619.42
2025-12-31-5.669.521,034,302,749.81
2025-09-30-5.650.991,032,566,801.78
2025-06-30-5.487.4811,078,624.93
2025-03-31-5.553.2510,895,941.22
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-03-赵迁12966.64
2022-10-282024-03-29姜玉雯5180.13
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