首页 > 基金> 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C(016739)
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嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C

(016739)
净值：
1.0703
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0703 2026-02-10
  • 净值走势
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C(016739)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-101.07030.01%
2026-02-091.07020.24%
2026-02-061.06760.01%
2026-02-051.0675-0.14%
2026-02-041.06900.17%
2026-02-031.06720.26%
2026-02-021.0644-0.55%
2026-01-301.0703-0.29%
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基金情况

基金全称 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 嘉实基金
基金经理 赵迁
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 8.52亿元 份额规模 8.0351亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 0.51%
最近三月 0.27%
最近六月 0.00%
最近一年 3.28%
最近两年 7.72%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-5.669.521,034,302,749.81
2025-09-30-5.650.991,032,566,801.78
2025-06-30-5.487.4811,078,624.93
2025-03-31-5.553.2510,895,941.22
2024-12-31-5.592.4410,824,304.06
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-03-赵迁11987.03
2022-10-282024-03-29姜玉雯5180.13
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