嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C(016739)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,732,715.26 |
2,465,148.09 |
153,839.82 |
131,833.10 |
| 本期利润 |
4,674,310.21 |
3,495,561.72 |
207,018.15 |
419,493.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.88 |
1.06 |
1.89 |
3.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.11 |
2.70 |
1.91 |
3.97 |
| 期末可供分配利润 |
9,278,127.79 |
28,589,750.47 |
264,913.31 |
110,451.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
253,882,219.35 |
852,279,429.95 |
11,078,624.93 |
10,824,304.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.19 |
6.07 |
5.25 |
3.28 |
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