首页 > 基金> 长城永利债券A(016743)
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长城永利债券A

(016743)
净值：
1.0547
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0847 2026-02-06
  • 净值走势
长城永利债券A(016743)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.05470.02%
2026-02-051.05450.03%
2026-02-041.05420.01%
2026-02-031.05410.01%
2026-02-021.05400.00%
2026-01-301.05400.01%
2026-01-291.05390.01%
2026-01-281.05380.02%
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基金情况

基金全称 长城永利债券型证券投资基金
基金公司 长城基金
基金经理 魏建
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 51.88亿元 份额规模 49.2640亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.30%
最近三月 -0.30%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.51%
最近两年 4.66%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-98.431.086,034,801,999.17
2025-09-30-99.460.975,698,645,951.44
2025-06-30-99.770.708,000,417,130.29
2025-03-31-93.130.4711,006,250,541.39
2024-12-31-102.450.0813,584,368,346.95
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-12-13-魏建11538.59
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