长城永利债券A(016743)利润分配表-基金频道-证券之星

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长城永利债券A(016743)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	49,315,326.84	13,094,418.03	17,619,611.20	245,332,577.42
利息合计	411,179.73	6,072,010.50	5,044,552.98	3,482,098.48
其中：存款利息收入	370,620.59	817,470.16	411,162.04	295,510.84
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	40,559.14	5,254,540.34	4,633,390.94	3,186,587.64
投资收益合计	24,268,410.83	143,412,298.40	125,347,677.97	132,585,815.39
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	24,268,410.83	139,500,426.14	121,435,805.71	132,759,874.79
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	3,911,872.26	3,911,872.26	-174,059.40
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	24,635,694.22	-136,390,153.48	-112,772,770.21	109,264,607.28
其他收入	42.06	262.61	150.46	56.27
费用	14,507,892.78	36,939,385.90	24,195,728.84	22,622,319.28
管理人报酬	5,531,585.54	24,158,612.72	15,619,269.35	12,184,550.25
基金托管费	1,843,861.87	8,052,870.89	5,206,423.12	4,061,516.85
销售服务费	22,113.47	295,547.01	156,501.94	18,405.78
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,988,126.51	4,174,943.79	3,075,893.35	6,118,820.62
其中：卖出回购金融资产支出	6,988,126.51	4,174,943.79	3,075,893.35	6,118,820.62
其他费用	113,119.55	238,055.00	123,538.35	237,608.50
利润总额	34,807,434.06	-23,844,967.87	-6,576,117.64	222,710,258.14

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