首页 > 基金> 东吴添利三个月定开债券A(016759)
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东吴添利三个月定开债券A

(016759)
净值：
1.0913
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1313 2026-02-10
  • 净值走势
东吴添利三个月定开债券A(016759)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-101.09130.01%
2026-02-091.09120.01%
2026-02-061.09110.02%
2026-02-051.09090.01%
2026-02-041.09080.02%
2026-02-031.09060.01%
2026-02-021.09050.02%
2026-01-301.09030.00%
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基金情况

基金全称 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 东吴基金
基金经理 邵笛
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.03亿元 份额规模 0.9451亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.29%
最近三月 0.49%
最近六月 0.00%
最近一年 0.92%
最近两年 9.37%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-132.380.25211,217,393.46
2025-09-30-100.710.37434,668,736.65
2025-06-30-125.490.03435,425,873.81
2025-03-31-119.100.01431,174,271.89
2024-12-31-105.810.03431,085,580.93
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-03-06-邵笛107413.24
2023-10-312025-01-21侯慧娣4489.33
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