东吴添利三个月定开债券A(016759)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-383,899.52 |
14,502,180.12 |
10,916,960.56 |
19,488,446.96 |
| 本期利润 |
799,771.01 |
5,524,255.70 |
4,129,412.97 |
26,727,325.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.09 |
1.73 |
1.27 |
8.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.74 |
1.73 |
1.28 |
7.99 |
| 期末可供分配利润 |
263,298.56 |
8,298,464.48 |
30,292,087.25 |
19,453,184.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.09 |
0.10 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
2,730,973.58 |
102,808,006.29 |
325,301,006.61 |
322,104,413.98 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.09 |
1.10 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.83 |
12.87 |
12.37 |
10.96 |
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