嘉合锦荣混合C
(016762)
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累计净值：0.7498
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 0.7498 | 0.42% |
| 2026-05-12 | 0.7467 | -1.49% |
| 2026-05-11 | 0.7580 | 0.38% |
| 2026-05-08 | 0.7551 | -0.78% |
| 2026-05-07 | 0.7610 | 1.62% |
| 2026-05-06 | 0.7489 | 1.35% |
| 2026-04-30 | 0.7389 | 0.31% |
| 2026-04-29 | 0.7366 | 3.62% |
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基金全称
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嘉合锦荣混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉合基金
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基金经理
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王东旋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.11亿元
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份额规模
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0.1655亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.12%
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最近一月
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5.65%
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最近三月
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-4.61%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.89%
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最近两年
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-6.42%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 06682 | 范式智能 | 90,000.00 | 2,794,006.98 | 7.70 |
| 688157 | 松井股份 | 65,653.00 | 2,474,461.57 | 6.82 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 22,600.00 | 2,374,605.73 | 6.55 |
| 01772 | 赣锋锂业 | 34,800.00 | 2,235,364.52 | 6.16 |
| 600549 | 厦门钨业 | 35,300.00 | 1,963,386.00 | 5.41 |
| 00981 | 中芯国际 | 43,500.00 | 1,947,302.08 | 5.37 |
| 00268 | 金蝶国际 | 227,000.00 | 1,717,682.10 | 4.74 |
| 300773 | 拉卡拉 | 72,400.00 | 1,656,512.00 | 4.57 |
| 000833 | 粤桂股份 | 63,800.00 | 1,646,040.00 | 4.54 |
| 603200 | 上海洗霸 | 27,400.00 | 1,565,910.00 | 4.32 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 1,300.00 | 101,894.00 | 0.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,398,737.99 | 34.18 | 71.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,656,512.00 | 4.57 | 9.59 |
| 综合 | 1,646,040.00 | 4.54 | 9.53 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,565,910.00 | 4.32 | 9.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 88.23 | - | 2.03 | 36,275,649.52 |
| 2025-12-31 | 93.23 | - | 0.73 | 40,466,378.48 |
| 2025-09-30 | 92.99 | - | 0.72 | 45,840,365.28 |
| 2025-06-30 | 71.16 | - | 10.65 | 51,227,264.52 |
| 2025-03-31 | 85.52 | - | 0.52 | 52,008,752.87 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-06 | - | 王东旋 | 282 | 8.65 |
| 2024-07-11 | 2025-08-21 | 梁超逸 | 406 | -4.95 |
| 2022-12-27 | 2024-07-18 | 李国林 | 569 | -23.48 |
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