基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧行业景气一年持有混合A(016766) |
净值：
1.0622
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日增长率：
-1.85%
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累计净值：1.0622 | 2026-05-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 507,000.00 | 12,534,358.20 | 6.22 |
| 601899 | 紫金矿业 | 370,300.00 | 12,116,216.00 | 6.01 |
| 000703 | 恒逸石化 | 850,000.00 | 10,361,500.00 | 5.14 |
| 688300 | 联瑞新材 | 121,591.00 | 10,220,939.46 | 5.07 |
| 600893 | 航发动力 | 210,700.00 | 10,126,242.00 | 5.02 |
| 603308 | 应流股份 | 163,800.00 | 10,111,374.00 | 5.02 |
| 601872 | 招商轮船 | 601,400.00 | 9,838,904.00 | 4.88 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 168,500.00 | 9,510,140.00 | 4.72 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 22,900.00 | 9,300,995.30 | 4.61 |
| 600026 | 中远海能 | 419,000.00 | 9,218,000.00 | 4.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 93,673,243.56 | 46.47 | 68.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19,056,904.00 | 9.45 | 13.99 |
| 采矿业 | 12,134,861.26 | 6.02 | 8.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,639,567.00 | 4.78 | 7.08 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,723,114.00 | 0.85 | 1.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 20,161.44 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 86.61 | - | 13.72 | 201,568,911.74 |
| 2025-12-31 | 90.48 | - | 9.96 | 237,330,782.92 |
| 2025-09-30 | 92.99 | - | 7.08 | 274,981,298.42 |
| 2025-06-30 | 89.16 | - | 14.99 | 275,756,625.31 |
| 2025-03-31 | 71.17 | - | 26.30 | 285,444,246.85 |
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