中欧行业景气一年持有混合A(016766)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中欧行业景气一年持有混合A(016766)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	36,648,237.56	24,693,459.44	17,966,572.40	15,221,398.15
利息合计	125,278.90	71,404.26	162,058.97	66,081.61
其中：存款利息收入	125,278.90	71,404.26	142,266.12	66,081.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	19,792.85	-
投资收益合计	46,673,644.38	24,917,771.47	-3,250,057.94	-17,148,985.15
其中：股票投资收益	42,822,341.65	22,435,316.35	-7,871,001.25	-19,831,854.99
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	302,378.80	302,378.80	18,625.74	18,625.74
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,548,923.93	2,180,076.32	4,602,317.57	2,664,244.10
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-10,150,685.72	-295,716.29	21,054,571.37	32,304,301.69
其他收入	-	-	-	-
费用	4,207,264.19	2,159,044.08	4,744,459.42	2,439,841.04
管理人报酬	3,297,248.49	1,692,750.80	3,723,402.14	1,913,973.19
基金托管费	549,541.38	282,125.11	620,567.13	318,995.53
销售服务费	164,664.37	86,671.58	207,384.56	111,404.01
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	195,809.84	97,496.48	193,098.74	95,461.87
利润总额	32,440,973.37	22,534,415.36	13,222,112.98	12,781,557.11

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