基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信建投红利智选混合C(016775) |
净值：
1.2141
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日增长率：
-0.28%
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累计净值：1.2141 | 2025-12-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601166 | 兴业银行 | 66,600.00 | 1,322,010.00 | 1.86 |
| 600057 | 厦门象屿 | 187,600.00 | 1,315,076.00 | 1.85 |
| 600282 | 南钢股份 | 239,700.00 | 1,258,425.00 | 1.77 |
| 000937 | 冀中能源 | 213,200.00 | 1,255,748.00 | 1.77 |
| 600997 | 开滦股份 | 184,700.00 | 1,246,725.00 | 1.76 |
| 601009 | 南京银行 | 112,800.00 | 1,232,904.00 | 1.74 |
| 603565 | 中谷物流 | 112,800.00 | 1,228,392.00 | 1.73 |
| 601169 | 北京银行 | 219,100.00 | 1,207,241.00 | 1.70 |
| 601168 | 西部矿业 | 54,300.00 | 1,194,600.00 | 1.68 |
| 600919 | 江苏银行 | 117,300.00 | 1,176,519.00 | 1.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,323,398.52 | 25.80 | 27.45 |
| 金融业 | 17,226,317.30 | 24.25 | 25.80 |
| 采矿业 | 11,394,921.00 | 16.04 | 17.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,452,433.00 | 7.68 | 8.17 |
| 批发和零售业 | 3,313,552.60 | 4.66 | 4.96 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,165,044.00 | 4.46 | 4.74 |
| 租赁和商务服务业 | 2,859,354.00 | 4.03 | 4.28 |
| 建筑业 | 2,236,031.00 | 3.15 | 3.35 |
| 房地产业 | 1,157,148.00 | 1.63 | 1.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,108,150.00 | 1.56 | 1.66 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 401,778.00 | 0.57 | 0.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47,264.00 | 0.07 | 0.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 39,188.00 | 0.06 | 0.06 |
| 农、林、牧、渔业 | 22,992.00 | 0.03 | 0.03 |
| 教育 | 15,738.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.99 | - | 8.24 | 71,033,932.96 |
| 2025-06-30 | 93.95 | - | 7.78 | 58,817,149.58 |
| 2025-03-31 | 93.97 | - | 5.54 | 66,440,488.46 |
| 2024-12-31 | 90.93 | - | 5.88 | 71,453,895.10 |
| 2024-09-30 | 94.34 | - | 7.24 | 90,919,618.71 |
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