中信建投红利智选混合C(016775)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中信建投红利智选混合C(016775)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,878,574.30	440,770.31	18,652,657.79	13,790,676.97
利息合计	20,545.15	9,908.97	47,857.27	33,146.42
其中：存款利息收入	20,545.15	9,908.97	47,857.27	33,146.42
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	5,871,235.93	3,290,310.27	11,577,843.91	10,054,002.02
其中：股票投资收益	3,194,109.28	1,677,082.06	7,353,063.14	7,452,774.01
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,677,126.65	1,613,228.21	4,224,780.77	2,601,228.01
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,301,593.13	-2,955,798.56	6,526,582.08	3,329,283.38
其他收入	288,386.35	96,349.63	500,374.53	374,245.15
费用	1,118,616.95	564,694.19	1,696,983.79	1,029,151.58
管理人报酬	782,737.96	386,613.27	1,218,933.71	728,340.83
基金托管费	130,456.41	64,435.57	203,155.63	121,390.14
销售服务费	110,782.06	58,958.93	167,712.34	96,407.14
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	94,640.52	54,686.42	107,182.11	83,013.47
利润总额	759,957.35	-123,923.88	16,955,674.00	12,761,525.39

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