招商安华债券D
(016779)
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累计净值：1.2670
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.2670 | -0.30% |
| 2026-02-05 | 1.2708 | -0.05% |
| 2026-02-04 | 1.2714 | 0.43% |
| 2026-02-03 | 1.2659 | 0.76% |
| 2026-02-02 | 1.2564 | -0.44% |
| 2026-01-30 | 1.2620 | -0.31% |
| 2026-01-29 | 1.2659 | -0.24% |
| 2026-01-28 | 1.2690 | -0.01% |
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基金全称
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招商安华债券型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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王娟娟 王刚
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.01亿元
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份额规模
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4.8315亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.40%
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最近一月
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1.21%
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最近三月
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1.92%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.36%
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最近两年
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14.06%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600150 | 中国船舶 | 5,077,277.00 | 168,870,233.02 | 2.88 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 10,118,649.00 | 163,719,740.82 | 2.79 |
| 600893 | 航发动力 | 3,653,756.00 | 146,259,852.68 | 2.49 |
| 603613 | 国联股份 | 4,301,045.00 | 120,429,260.00 | 2.05 |
| 688281 | 华秦科技 | 961,474.00 | 70,956,781.20 | 1.21 |
| 600760 | 中航沈飞 | 1,079,300.00 | 60,602,695.00 | 1.03 |
| 601111 | 中国国航 | 6,386,994.00 | 59,846,133.78 | 1.02 |
| 600029 | 南方航空 | 6,939,606.00 | 55,586,244.06 | 0.95 |
| 002648 | 卫星化学 | 2,754,714.00 | 48,703,343.52 | 0.83 |
| 600115 | 中国东航 | 5,562,000.00 | 33,372,000.00 | 0.57 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 858,118,506.30 | 14.63 | 73.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 163,676,405.04 | 2.79 | 14.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 120,429,260.00 | 2.05 | 10.36 |
| 租赁和商务服务业 | 20,611,679.00 | 0.35 | 1.77 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 19.82 | 81.53 | 0.62 | 5,865,773,759.55 |
| 2025-09-30 | 19.89 | 81.72 | 3.54 | 5,151,290,638.78 |
| 2025-06-30 | 18.47 | 92.90 | 0.45 | 8,880,998,965.76 |
| 2025-03-31 | 19.08 | 81.38 | 0.12 | 13,473,588,932.89 |
| 2024-12-31 | 17.61 | 92.17 | 1.31 | 12,918,302,879.35 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-14 | - | 王刚 | 178 | 4.06 |
| 2022-09-28 | - | 王娟娟 | 1229 | 14.04 |
| 2022-09-28 | 2025-08-16 | 侯杰 | 1053 | 9.52 |
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