招商安华债券D(016779)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商安华债券D(016779)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-36,400,848.50	265,712,892.15	114,859,569.84	1,082,987,543.07
利息合计	432,835.49	1,131,368.96	794,046.24	2,860,819.19
其中：存款利息收入	220,118.56	476,872.64	304,882.23	1,047,544.52
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	212,716.93	654,496.32	489,164.01	1,813,274.67
投资收益合计	102,146,448.04	243,812,309.27	104,218,726.95	147,488,738.53
其中：股票投资收益	-18,101,733.22	-164,195,770.52	-150,143,602.35	-762,024,661.58
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	115,481,888.43	384,572,618.93	237,915,233.73	838,056,873.00
资产支持证券投资收益	419,738.99	1,315,969.91	605,624.34	3,159,956.90
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,346,553.84	22,119,490.95	15,841,471.23	68,296,570.21
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-145,793,847.49	13,216,062.37	3,481,447.15	917,367,734.05
其他收入	6,813,715.46	7,553,151.55	6,365,349.50	15,270,251.30
费用	18,590,295.17	58,665,634.56	39,563,888.95	135,442,628.27
管理人报酬	8,874,069.44	27,073,527.76	18,326,591.52	57,780,564.44
基金托管费	2,958,023.16	9,024,509.20	6,108,863.82	19,260,188.05
销售服务费	2,716,212.45	5,612,306.77	3,350,630.67	7,679,851.60
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,764,166.61	16,180,451.76	11,256,717.42	49,405,664.56
其中：卖出回购金融资产支出	3,764,166.61	16,180,451.76	11,256,717.42	49,405,664.56
其他费用	192,006.32	310,842.71	199,247.96	331,926.44
利润总额	-54,991,143.67	207,047,257.59	75,295,680.89	947,544,914.80

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