首页 > 基金> 平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF)(016783)
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平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF)

(016783)
净值：
1.2127
日增长率：
0.84%
累计净值：1.2127 2026-08-12
  • 净值走势
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF)(016783)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-121.21270.84%
2026-08-111.2026-0.46%
2026-08-101.20820.28%
2026-08-071.20481.25%
2026-08-061.18990.45%
2026-08-051.18462.03%
2026-08-041.16101.98%
2026-08-031.1385-0.66%
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基金情况

基金全称 平安养老目标日期2050三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 平安基金
基金经理 王家萌 李正一
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.14亿元 份额规模 0.1113亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.92%
最近一月 -0.26%
最近三月 -4.70%
最近六月 0.00%
最近一年 4.87%
最近两年 20.05%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601899紫金矿业7,200.00181,008.001.25
600549厦门钨业1,700.00144,840.001.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
采矿业181,008.001.2555.55
制造业144,840.001.0044.45
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-302.25-8.2714,476,651.87
2026-03-315.71-9.3312,781,303.10
2025-12-314.11-11.2012,921,706.34
2025-09-300.29-12.2013,215,722.00
2025-06-30--7.0911,501,054.02
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-01-12-王家萌215-2.58
2024-03-072026-01-20高莺68424.78
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