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首页 > 基金> 平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF)(016783)

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平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF)

(016783)

净值：

1.1956

日增长率：

0.22%

累计净值：1.1956

2025-12-24

净值走势

平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF)(016783)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-24	1.1956	0.22%
2025-12-23	1.1930	-0.03%
2025-12-22	1.1934	0.74%
2025-12-19	1.1846	0.51%
2025-12-18	1.1786	-0.31%
2025-12-17	1.1823	0.82%
2025-12-16	1.1727	-0.99%
2025-12-15	1.1844	-0.63%

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基金情况

基金全称	平安养老目标日期2050三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	平安基金
基金经理	高莺
交易状态	开放申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.13亿元	份额规模	0.1066亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.93%
最近一月	0.53%
最近三月	-2.42%
最近六月	0.00%
最近一年	16.50%
最近两年	-

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基金要闻

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平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF)持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
601899	紫金矿业	1,300.00	38,272.00	0.29

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
采矿业	38,272.00	0.29	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	0.29	-	12.20	13,215,722.00
2025-06-30	-	-	7.09	11,501,054.02
2025-03-31	-	-	9.62	11,086,410.27
2024-12-31	-	-	9.98	10,432,197.65
2024-09-30	-	-	8.88	10,561,201.24

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-03-07	-	高莺	663	19.56

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基金公告

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