首页 > 基金> 平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF)(016783)
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平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF)

(016783)
净值：
1.2504
日增长率：
0.38%
累计净值：1.2504 2026-02-04
  • 净值走势
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF)(016783)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-041.25040.38%
2026-02-031.24571.53%
2026-02-021.2269-3.33%
2026-01-301.2691-2.22%
2026-01-291.29790.31%
2026-01-281.29391.31%
2026-01-271.27720.34%
2026-01-261.27290.54%
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基金情况

基金全称 平安养老目标日期2050三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 平安基金
基金经理 王家萌
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.13亿元 份额规模 0.1077亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.47%
最近一月 1.74%
最近三月 2.91%
最近六月 0.00%
最近一年 19.72%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601899紫金矿业15,400.00530,838.004.11
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
采矿业530,838.004.11100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-314.11-11.2012,921,706.34
2025-09-300.29-12.2013,215,722.00
2025-06-30--7.0911,501,054.02
2025-03-31--9.6211,086,410.27
2024-12-31--9.9810,432,197.65
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-01-12-王家萌281.30
2024-03-072026-01-20高莺68424.78
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