首页 > 基金> 万家家享中短债D(016787)
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万家家享中短债D

(016787)
净值：
1.0552
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1704 2026-08-14
  • 净值走势
万家家享中短债D(016787)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.05520.01%
2026-08-131.05510.02%
2026-08-121.05490.00%
2026-08-111.05490.00%
2026-08-101.05490.02%
2026-08-071.05470.02%
2026-08-061.05450.00%
2026-08-051.05450.00%
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基金情况

基金全称 万家家享中短债债券型证券投资基金
基金公司 万家基金
基金经理 陈奕雯
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 8.92亿元 份额规模 8.4661亿份
成立以来分红 每份累计0.12元（15次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.15%
最近三月 0.43%
最近六月 0.00%
最近一年 1.79%
最近两年 3.85%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-119.470.316,095,498,921.04
2026-03-31-113.810.964,864,844,207.00
2025-12-31-120.900.414,716,818,733.47
2025-09-30-110.860.665,810,756,868.40
2025-06-30-120.771.348,754,696,753.82
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-09-30-陈奕雯141511.67
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